证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-027
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2022年4月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月11日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况 告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况 告的规定》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了截至2021年12月31日的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况 告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证 告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况 告》以及《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证 告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
（二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东芳源环保股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证 告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022年4月16日
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-028
广东芳源环保股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年4月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月11日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由公司监事会主席孔建凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会同意公司编制的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况 告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证 告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
（二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细的议案》
经审议，监事会同意公司编制的《最近三年非经常性损益明细表》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东芳源环保股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证 告》。
广东芳源环保股份有限公司监事会
前次募集资金使用情况 告
上海证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况 告的规定》的规定，将广东芳源环保股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况 告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2318号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，发行价为每股人民币4.58元，共计募集资金36,640.00万元，坐扣不含税承销和保荐费用3,900.00万元（不含前期已支付保荐费100.00万元）后的募集资金为32,740.00万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年8月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上 发行费、招股说明书印刷费、申 会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,635.44万元后，公司本次募集资金净额为30,104.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资 告》（天健验〔2021〕7-76号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
［注1］公司于2021年8月23日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金11,245.87万元对全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增资的议案》，用于实施募集资金投资项目“年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目”；审议通过了《关于开立芳源循环募集资金专户及签订相关监管协议的议案》。
［注2］初始存放金额大于募集资金净额，差异系待支付的发行费用（不含税）2,635.44万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本 告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
由于公司公开发行实际募集资金净额30,104.56万元低于公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入金额，公司于2021年8月23日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，将募集资金投资项目“年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目”的募集资金拟投入金额由105,000.00万元调整为30,104.56万元，具体如下：
单位：人民币万元
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本 告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
公司2021年9月24日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，购买的产品不得用于质押，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。截至2021年12月31日，公司尚未将闲置募集资金用于购买理财产品。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
单位：人民币万元
[注]差异系待支付的发行费用23.95万元
前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。截至2021年12月31日前次募集资金未使用金额为817.02万元。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期 告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广东芳源环保股份有限公司董事会
二二二年四月十五日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日
编制单位：广东芳源环保股份有限公司单位：人民币万元
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
注：截至2021年12月31日，年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目尚未完工，尚无法计算效益
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