中原环保股份有限公司关于投资建设上蔡县杜一沟综合治理PPP项目并成立项目公司的公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-51

中原环保股份有限公司

关于投资建设上蔡县杜一沟综合治理PPP项目并成立项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设上蔡县杜一沟综合治理PPP项目并成立项目公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

经与上蔡县政府友好协商，公司与河南青联建设投资集团有限公司（以下简称“河南青联”）组成的联合体，投资建设上蔡县杜一沟综合治理PPP项目。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称：上蔡县杜一沟综合治理PPP项目

2、建设内容：该项目位于驻马店上蔡县，项目工程内容包括河道治理工程、建筑物工程、景观工程及其他。

3、投资估算：预计总投资85301.42万元

4、合作期限：合作期为20年，其中建设期2年，运营期18年。

5、投资回 ：该项目采取“可用性服务费+运维绩效服务费”的政府付费回 机制。中标合理利润率6.50%，折现率5.64%。经测算，运营期内预计实现可用性服务费收入合计144093.81万元，运维绩效服务费收入合计16157.05万元。

三、设立项目公司基本情况

1、注册资本：17063.39万元，其中，我公司出资15357.05万元，占股90%；河南青联出资853.17万元，占股5%；上蔡县城市建设投资开发有限公司（以下简称“上蔡县城建”）代表上蔡县政府出资853.17万元，占股5%。

3、治理结构：董事会由5名董事组成，其中我公司提名3人，河南青联提名1人，上蔡县城建提名1人；董事长（法定代表人）由我公司提名。总经理和总工程师由河南青联提名，财务总监由我公司提名，副总经理由我公司与上蔡县城建各提名1人。

4、项目公司名称、经营范围均以工商行政管理部门核定为准。

四、对公司的影响

该项目符合公司的发展战略，有利于公司围绕主业发挥资源优势，是公司把握中原经济区建设战略机遇的重要举措。该项目的顺利实施，有利于公司巩固和拓展河南市场，进一步提高公司的品牌影响力，为公司发展提供新的业务增长点，对公司业绩产生积极影响。

五、风险提示

本次投资事项受市场等因素变化，存在受不可抗力等影响所

造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、中原环保股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、PPP项目合同；

3、合资经营合同；

4、项目公司章程。

特此公告。

中原环保股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十日