十八届五中全会昨开幕　掘金“十三五”概念股

昨天至10月29日，十八届五中全会在北京召开。根据此前7月20日政治局会议的决定，“十三五”规划编制是本届会议的主要议题。

从A股历史数据看，此前三次五中全会中的重点领域相关行业，在全会召开一周内表现普遍较强，除个别板块上涨低于上证综指，其他行业板块均强于股指的表现，而且上涨的概率都远大于下跌概率。那么，十八届五中全会即将讨论的“十三五”规划将聚焦哪些领域？

生态文明建设

或首次纳入五年规划

近年来，中央对生态文明建设的重视程度日益提升。党的十八大 告作出了“大力推进生态文明建设”的战略决策，今年5月，中共中央、国务院出台了《关于加快推进生态文明建设的意见》，对生态文明建设作出全面部署。而“十三五”时期，生态文明建设将从决策变为落地规划。据了解，“生态文明建设”将纳入国家“十三五”规划，这也是“生态文明建设”首次写入五年规划。

据环保部规划院测算，“十三五”期间，环保投入将增加到每年2万亿元左右，社会环保总投资有望超过17万亿元。长江证券(000783,股吧)认为，相对创业板指，环保行业的估值溢价已经处于近年来低点，估值吸引力开始显现。在低风险偏好下，环保业绩确定性高，符合当前市场配置需要。此外，环保行业“保增长、调结构”的意义明显，将带来确定性增长。而市场对于“十三五“规划的预期，也将对环保股形成利好。综合来看，环保行业逻辑清晰，配置价值明显。

策略方面，国泰君安认为，“十三五”规划出台在即，需紧抓“十三五”规划公用事业及环保的投资机会。无论是水、大气、固废，还是监测，都将全面受益于“十三五”规划。推荐津膜科技(300334,股吧)、碧水源(300070,股吧)、雪迪龙(002658,股吧)、清新环境(002573,股吧)、长青集团(002616,股吧)、东江环保、盛运环保(300090,股吧)、启源装备(300140,股吧)、聚光科技(300203,股吧)、神雾环保(300156,股吧)、龙净环保(600388,股吧)、瀚蓝环境(600323,股吧)等。产业升级催生主题投资机会优化产业结构有望成为“十三五”规划的重要内容。事实上，今年以来，国务院推出了“中国制造2025”和“互联 ＋”行动计划。业内人士表示，“中国制造2025”有望在“十三五”规划中被重点提及，将催生重要的主题投资机会。另据媒体 道，德国总理默克尔有望近期访华，将成“智能制造”的另一有力催化剂。

中泰证券表示，“工业4.0”的选股思路有两个，一是“赚P/E的钱”，相关公司通过并购或合作的形式完善布局，映射到二级市场，即是标的属性的预期差，建议关注东方精工(002611,股吧)；二是“赚EPS的钱”，未来将进入兑现P/E到EPS的过程，更看好具有价值链一体化布局的标的，首推新时达(002527,股吧)、埃斯顿(002747,股吧)和机器人(300024,股吧)。

海通证券(600837,股吧)认为，制造业升级、信息经济、现代服务业有望成为“十三五”规划产业维度的三大主线。建议把握以“智造”为核心，铸就制造强国投资主线。投资者可重点关注政策支持力度较大的新能源汽车和智能 联汽车，以及智能制造领域的高档数控机床、机器人等。同时，随着中产崛起和人口老龄化催化，消费服务业迎来黄金发展期，对应医疗、养老、体育、文化、传媒等领域的大发展。此外，在助力产业结构升级上，生产性服务业同样将加速崛起，如第三方物流、节能环保服务、检验检测、融资租赁等。

国泰君安也表示，以钢铁、煤炭为代表的传统行业迎来转型升级的关口；而以信息消费、传媒以及体育为代表的新兴产业的发展前景广大。

而在信息化领域，业内人士指出，信息化从支撑经济发展向引领经济发展转变，信息技术创新应用也在快速深化，信息化将成为“十三五”规划的战略推动力。华泰证券(601688,股吧)表示，相关领域中看好行业迎来增速拐点的信息安全，以及代表未来技术和市场发展方向的大数据领域。个股方面， 络安全最看好国家级的 络安全平台卫士通(002268,股吧)以及综合龙头型企业启明星辰(002439,股吧)；大数据领域则建议关注东方国信(300166,股吧)、拓尔思(300229,股吧)等在大数据领域已有所积累的企业。