8.2公司跟踪

【盘面回顾与展望】周五市场整体呈现一个宽幅震荡，下周大概率要走一个二次探底的过程，当然如果二次探底的一致性预期比较强的话，那么指数可能会以震荡的形式来代替二次探底的调整，不过大方向是向上的，所以下周理应积极看多。周五市场最强的仍然是半导体材料和储能，芯片、锂电、光伏、稀土等也明显回暖，说白了市场仍然是以高景气行业为核心，科技和新能源双主线。市场风格仍然是价值投机为主，筹码博弈型的纯投机还是略逊一筹。针对8月份初期的市场主线和市场风格大概率不会有太多的变化，不过市场可能更多的会考虑补涨，7月份下旬已经表现得特别明显，Mini-LED、储能、半导体材料都是补涨起来的。所以下周像是风电、特高压、5G等板块应该都会不错。但是既然补涨都起来，那么8月份下旬的主线应该会有变化。

【重点公司跟踪】苏文电能：近期国家发改委有两个储能相关的文件，分别是《关于加快推动新型储能发展的指导意见》和《关于进一步完善分时电价机制的通知》，给户用储能提供了经济性能可行的指引，行业意义相当重大。目前市场焦点基本上都聚焦在PCS上，这里另辟蹊径说下关于配 。储能的应用使得配电台区时段性重过载问题得到解决，为降低配 改造成本、提质增效提供了全新的解决思路。用户侧储能快速发展，也需要与配 有机结合，并根据用户不同需求做个性化建设和服务。苏文电能作为配 EPCO龙头，已积累较强的用户侧储能建设及运营技术实力，能源互联 平台富兰克林云应用场景中已涵盖分布式新能源发电、储能等业务，依靠丰富的工商客户资源，可在前期设计与方案沟通环节推荐客户安装储能系统，逐步开展储能业务，未来将显著受益户储市场的快速发展。宁波韵升：虽然最近磁材涨了不少，但是相对稀土仍然有补涨需求，虽然原材料价格会侵蚀磁材等赚“加工费”模式环节的利润，但公司产品集中在电子、新能源汽车、工业自动化等高技术、高附加值、高毛利相关的细分方向，产品及客户均相对高端，磁材成本占比较低，公司成本转嫁能力也相对较强，保障公司在行业波动中取得较为稳定的盈利能力。加上公司应对原材料价格上涨准备较足，提前储备较多稀土库存；2021年一季度存货为12.44亿元，其中约40%为原材料，原材料库充足支撑公司降低原材料风险、实现成本顺利传导。这只股虽然走连板难度比较大，但是走一波趋势主升的预期还是比较强烈的。西藏城投：短线两个刺激因素，一个是盐湖股份确认复牌时间，复牌前盐湖相关标的有望迎来一波炒作，这个和中芯国际上市前以沪硅产业为首的产业链炒作是一样的。另一个是澳大利亚锂辉石拍卖价格超预期，给了盐湖开采的动力。从炒作路径来看，新能源时代锂资源的地位就相当于以前的石油资源，在板块牛市背景下，锂资源的终极炒作尽头（市场最疯狂的时候）就是按储量估，和开采成本，开采难度没有关系，显然目前还没到市场最疯狂的时候。那么西藏城投作为目前拥有探明储量最多的企业，无疑在未来会得到炒作。