【大盘】
1、上证50指数和沪深300指数，主跌已经基本完成，后期主要是震荡筑底，这里面重点的机会券商金融方向以及低位低估值大盘股。
2、创业板和科创50指数，目前还是下跌调整格局，还没有企稳和筑底迹象，仍旧是市场的一个做空方向，还是需要耐心等待。
3、中小盘个股的炒作还会持续一些时间，但力度方面会减弱，甚至随着大盘股的慢慢恢复，有随时切换的可能，现在几乎是每隔一天就要和大盘股切换一次。
4、上证指数因为比较综合，大盘小盘都有，目前表现的算是最好的指数，如果大盘股复苏，这个指数应该走的会更好，这个指数近期重点去跟踪。
总体而言，目前大盘我认为是在进行结构性的调整，进入筑底阶段，当前市场的成交量是相当明显的一种信号，这种成交量以往都是在井喷的牛市中才会出现，而现在是下跌的行情出现，且越来越高，我认为这可能预示一个未来非常大的上升可能，如果未来再次出现全面牛市行情，日成交金额可能会突破3万亿。而只有3万亿这个量级，我认为才能完成更好的主升浪。
我上面的预测比较乐观，但无论是否有这种超级行情，我认为找到市场下一轮的重点机会，才是关键，找到这个主线，有没有大行情个股都是大行情。而这个机会就是三季度的业绩行情，下面做一个全面的梳理。
【三季度业绩主线】
1、新能源汽车：重点在材料，这里面不包含电池，就是上游材料，需求+涨价就是核心逻辑，且二季度已经证明的方向，锂电池材料（六氟锂酸锂，氢氧化锂，碳酸锂，PVDF，磷酸二甲酯，锂矿，负极材料，正极材料），电机材料（稀土永磁），值得注意的是，这部分股票刚开始调整，时间还短，需要等一段时间，调整到位。反正三季度业绩一般在9月底开始披露，时间还很充裕。
2、半导体：重点在材料，汽车芯片，MINI-LED，三代半导体。其实按照半导体来说也是偏上游行业，光刻胶，硅片，碳化硅，氮化镓，溅射靶材等。这些我预计未来也会出现一定程度的涨价和需求叠加的驱动逻辑，三季度业绩值得期待。二季度业绩明确暴增的方向主要是两个方向，一个是汽车功率芯片，一个是LED半导体，预计三季度这两个方向还会保持高景气度，业绩依然会很好。目前整个半导体板块算是调整的时间最早，最充分的，预计会更早的启动行情。
3、光伏：重点也在材料，需求+涨价驱动逻辑，市场应该有资金已经开始在做三季度的业绩预期了，重点在硅料硅片，导电银浆（异质结银浆重点），光伏膜，靶材，碳基复合材料。行业发展速度快，最直接受益的还是上游原材料，且当前涨价大势所趋，业绩一定都会非常的好。
4、风能：风光一体化，碳中和要求的新能源其实不只是光伏增量很多，风能也很多，但是这两年市场一直就是炒光伏，不怎么炒风能，但近期资金似乎已经开始转向，风能这种一样是黄金赛道的板块，开始有资金运作。这个可以模仿光伏来考虑，核心企业及上游材料。风能材料主要看好钕铁硼永磁，其实对于永磁企业来说，风能是第一业务占比，第二是新能车，第三是空调，当然未来新能车可成为第一占比。就当下来说，影响永磁最大的还是风能，周五市场有资金去搞永磁想跟随风能，这个值得重视，因为前面炒稀土永磁不怎么跟进，但是现在可能会从这个点爆发，且三季度业绩都会很好。现在价格一直在涨价。
5、券商：这个板块与上面的制造业不同，驱动逻辑我认为就是业绩，因为市场连续万亿以上的成交金额，我认为三季度的券商业绩会超预期，在考虑未来的增量，货币政策的宽松，以及打造航母券商，资本市场的改革等等手段，券商三季度的机会比较大，现在券商是牛市的业绩，熊市的价格，这种倒置，会因为三季度业绩的爆发而得到修复。当下整个权重6大板块，就这个板块是上升趋势，而且多数都是大盘券商走上升趋势，过去两周多次异动。值得重视。
6、其他：军工，有色，化工，这几个板块也都是业绩整体向好的方向，但不是全面类型的机会，我认为更多的是找单点机会，我选了一些特备突出的作为备选等待三季度行情的机会。
总结，备战三季度行情，首先是行业向好，制造业为主，二季度已经有增长证明，更倾向于上游，尤其是高端材料这一块，这是国家政策的重点方向，几乎每个景气度高的制造业上游材料全面都是最多牛股的地方。所以我选择的方向也是重点在材料。
【投资组合及仓位】
机游混合波段：50-100%。（持仓+T模式）（满仓100%）
（50%的底仓，留出50%的资金，针对底仓持股的股票每天做T，遇到个股爆发主升，T仓就持有为主，震荡过程一律当天T掉。这样做的好处是每天都可以保证随时控仓位到50%以下，遇到大盘突发风险，盘中再临时减掉一些，可以有效减少回撤损失，做到风险可控。如果遇到大涨，又可以保证T仓随时成为加重仓位的，达到重仓博收益的效果，非常适合现在的行情。）
我们仍旧坚持半仓持股+半仓资金做T模式，持股方向主要是半导体材料，稀土永磁，三代半导体+MINI-LED。这几个方向都是三季度业绩看好方向，未来业绩大幅增长是比较大概率的，当前也是调整相对比较充分的。耐心持股股价活跃的时候盘中做T。除此外剩余资金可以做一下市场的短期热点，当然不是纯粹的概念，也是三季度业绩看好方向，主要是这么多板块到底谁先起来，谁涨的更好，这需要市场多方面的因素形成，因此做灵活机动来处理，做短线还是符合当前市场的发展。目前做短线打野的部分主要集中在券商金融这块。光伏材料，风能，虚拟现实，北交所都在重点观察之列。
重点方向：半导体，券商金融，高端材料。
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