高位股补跌，权重板块护盘。市场跷跷板效应明显

【云端物语】

计较的心如同口袋，宽容的心犹如漏斗.复杂的心爱计较，简单的心易快乐!

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。

【云端看市】

关于大盘

上证指数小涨0.16%，深证成指下跌0.38%，创业板指下跌1.09%，两市成交11997亿。北向资金方面，全天净流入79.49亿。

题材方面：培育钻石、物业管理、无人零售、等概念涨幅居前，PVDF概念、盐湖提锂、氟化工、航空发动机、锂电池等概念跌幅居前。除了房地产以外，其他板块没什么亮点。

赛道股大跌，市场氛围被拖累.盘面有个很明显的信号，就是高位股补跌，新能源的几个核心股，特别是宁德，天齐，都大跌，资金出货的决心很大，顺势也带崩了储能，风电，还有能源金属。盘中出现的部分题材和权重上涨，大部分个股出现下跌，赚钱效应太低，个股走势确实太弱。

客观的角度分析，当前A股存在的不确定性因素太多.

大盘由于超大资金趁机高开套现和权重板块护盘而不拉盘。前期涨幅比较好的题材股遭受超大资金卖出，军工、新能源和科技等全线走跌；三大因素影响所致。

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市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

盘后消息：

1、全面降准后市场又迎来定向降息.

2、福特中国确认宁德时代为动力电池供应商。

3、全球首台抗台风型漂浮式海上风机成功并 发电 可抗17级台风。

4、转基因品种审定标准公示、转基因种子商业化再推进。

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【利好公告】

1、广汽集团：11月新能源汽车销量同比增长95.50%

2、京运通：签订36亿元单晶硅片销售框架合同。

3、晶科科技：子公司拟16.41亿元投资建设金昌市金川区西坡300MW光伏发电项目。

4、恒光股份：目前公司年产氢气约3000万立方米左右。

5、上汽集团：1-11月新能源汽车销量同比增长155.45%

题材机会：

1、国家级转基因品种审定标准公示、商业化稳步推进

荃银高科(SZ300087)、新安股份（600596）、隆平高科（000998）

2、2021联合国开发计划署氢能产业大会即将召开、氢能产业发展步入快车道

佛燃能源（002911）、密封科技（301020）

3、充电12分钟续航1200km、新型商用增强型铝电池来袭

云铝股份（000807）、新疆众和（600888）

4、掌握话语权、中国研发团队发现突破性抗衰老物质

汤臣倍健（300146）、晨光生物（300138）、西部牧业（300106）

5、医疗机器人将有更多应用场景、市场需求高速增长

天智航-U（688277）、哈工智能（000584）

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市场空间

1、五板：京城股份2、四板：济南高新3、三板：启明信息（4天3板）、光洋股份（4天3板）4、二板：湖南天雁、西仪股份、镇洋发展、迪生力、德宏股份、跃岭股份、新黄浦、中交地产

热点题材

1、基建：消息上看，短期的刺激因素是降准，位置上看，这些板块普遍前期遭遇了长期的大幅下跌，本身有超跌反弹得需求。短期暂且当做超跌反弹来看.金融地产传统蓝筹也没有太多的催化剂（降准置换MLF，降息只会调低MLF利率，避免强刺激）。房地产板块，铁岭新城、新黄浦、中交地产等涨停预计2022年5月起工程机械行业销量下滑幅度收窄,三、四季度增速或可转正。2022年预计一季度宽信用政策密集出台,二季度十四五重大基建项目将陆续开工、建设,工程机械釆购信心逐步恢复。2022年5月起以挖机为代表的销量下滑有望放缓,三、四季度有望增速转正。标的：三一重工(海外持续高增长;电动搅拌车快速放量)、恒立液压(泵阀市占率快速提升,布局电动缸和海外产能)、徐工机械(资产注入、混改红利释放),建议关注中联重科、浙江鼎力、和艾迪精密。主房地产商，依然只是脉冲性反弹。而下游家电，上游原材料，机械设备，有修复性机会。

2、消费：消费：上海机场、中国中免、伊利股份、海天味业、东鹏饮料、重庆啤酒低端消费复苏：上海机场、万达电影、首旅酒店、宋城演艺3、绿电：绿电方向主要看电力运营商方向，这波炒的逻辑，装机成本降，电价不降，利润增。纯绿电运营厂商：太阳能、节能风电、三峡能源、中闽能源、拓日新能、金开能源、江苏新能、浙江新能煤电转型绿电：华能国际、华电国际、国电电力、协鑫能科、上海电力、甘肃电投、内蒙华电、福能股份、吉电股份4、新能源：主要还是因为消息面的里导致，一来是海外大基金减持宁德时代的旧新闻，10月份的消息资金现在还拿来做空，二是特斯拉CEO马斯克最近大幅坚持特斯拉的股票，导致一直下跌。三有传闻说铝离子电池来了；但是锂矿价格持续在高位的话对于个股的业绩都会有体现，逢低看的还是机会。锂电，宁德连续两日大跌，超预期，正常情况下会有反抽。5、纯碱：催化：硅片降价或推动光伏玻璃投产进度超预期，浮法玻璃去库，纯碱预期转好。随着房地产融资环境边际向好，成本压力缓解下光伏装机预期提升，纯碱投资逻辑正重回正轨，相关标的估值有望重估，建议提前布局。受益标的：远兴能源、中盐化工、山东海化、三友化工、云图控股、和邦生物、华昌化工等。

点评

纯碱是光伏玻璃和锂盐材料制造中的必需原料。1、玻璃工业是纯碱的最大消费行业，每吨玻璃消耗纯碱大概0.2吨。2、纯碱在碳酸锂的制程中必不可少。碳酸锂的提取工艺主要分为以锂辉石为原料的矿石提取和从盐湖卤水中进行提取两大类，但无论哪种工艺均大约需要2单位纯碱来制出1单位碳酸锂。目前纯碱主要下游行业有利润空间支撑纯碱价格，以及价格继续上行。1、山东海化纯碱+化工+三季 预增1、当前平板玻璃以期货价计仍然有足够盈利,库存处于历史极低水平,生产企业库存仅1天,到年底前纯碱仍将是传统价格旺季。2、碱下游需求增加,市场持续向好,主导产品纯碱销量及销价较上年同期均有较大幅度增长,2021年前三季度经营业绩实现扭亏为盈。3、公司的主营业务是纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和c销售,其中纯碱为公司主导产品,广泛应用于化工、玻璃等行业,是重要的基础化工原料;中性硼硅玻璃瓶的主要原料之一为纯碱,公司直接供货山东药玻,用于制造中性硼硅疫苗瓶。山东药玻纯碱均由山东海化独供。4、我国纯碱产能约3317万吨/年,公司纯碱业务位于行业前列,纯碱产能280万吨/年;全资子公司易生源环保科技有限公司主营业务为污水处理及其再生利用。——————————————2、中盐化工收购青海发投碱业+金属钠龙头+盐化工龙头1、9月6日晚公告,公司收到海西州市场监督管理局于2021年9月3日出具的《准予变更登记通知书》,发投碱业的股东由青海国投变更为中盐化工,发投碱业已领取换发后的《营业执照》,此次收购的股权交割已经完成。2、公司是全球领先的金属钠生产厂家,规模最大,成本最低,技术和质量最好。20年全球金属钠产能约16.05万吨,公司金属钠产能6.5万吨,占全球产能的40.5%;全球氯酸钠产能约430万吨,其中国内产能95万吨,公司产能16万吨,占国内的25%3、公司金属钠产品下游行业主要分布在靛蓝粉、医药中间体、多晶硅等行业。钠离子电池使用的是钠离子而不是金属钠,钠离子的获取方式不一定来自金属钠,目前公司金属钠产品下游行业确不涉及钠离子电池及燃料电池行业。4、公司是盐化工龙头,是一家集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业,从事以精制盐、工业盐等为代表的盐产品;以金属钠氯酸钠等为代表的精细化工产品;以纯碱为代表的基础化工产品;以苁蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻等为代表的医药保健产品。5、公司现有纯碱产能240万吨/年,PVC产能40万吨/年,PVC糊树脂产4万吨/年,新建4万吨/年已经于2021年2月18日顺利投入试生产阶,烧碱产能36万吨/年,氯化铵产能65万吨/年,金属钠产能6.5万吨/年,氯酸钠产能16万吨/年。——————————————

大盘走势