东江环保关于公司及控股子公司提供对外担保的公告

证券代码：002672 证券简称：东江环保公告编号：2016-34

东江环保股份有限公司关于公司及控股子公司提供对外担保的公告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次关于公司及控股子公司提供对外担保的额度并非新增的实际担保金额，此次担保为预计新增本公司对控股子公司(含全资子公司，下同)以及控股子公司之间的担保，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

鉴于东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及控股子公司经营发展需要，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司预计新增本公司对控股子公司及控股子公司之间提供如下担保：

1、本公司预计新增本公司对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度总额不超过人民币18.10亿元(包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)，具体预计情况详见下文；

2、从提请股东大会自通过上述担保事项之日起至2016年度股东大会结束之日止，在此额

度内发生的具体担保事项，授权本公司董事会审批相关担保事宜，并具体负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排，不再另行召开股东大会。

本次《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》经2016年4月19日召开的第五届董事

会第四十三次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交本

公司2015年度股东大会审议。

一、担保情况概述

序号 融资单位授信额度(万元)贷款期限之上限贷款用途

1 韶关绿然再生资源发展有限公司 50，000 6年 项目贷款

2 力信服务有限公司 3，000 6年 补充流动资金和租购车辆

3 盐城市沿海固体废料处置有限公司 15，000 8年 项目贷款

4 江西东江环保技术有限公司 30，000 10年 项目贷款

5深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司

4，000 5年 项目贷款

6 东莞市恒建环保科技有限公司 10，000 10年 项目贷款

7 湖北天银循环经济发展有限公司 6，000 5年 项目贷款及流动资金贷款

8湖北省天银危险废物集中处置有限公司

24，000 5年 项目贷款及流动资金贷款

9 仙桃绿怡环保科技有限公司 25，000 10年 项目贷款

10 衡水睿韬环保技术有限公司 10，000 10年 项目贷款

11 如东大恒危险废物处理有限公司 4，000 5年 项目贷款

二、被担保人基本情况

1、韶关绿然再生资源发展有限公司(以下简称“韶关绿然”)

注册地点：韶关市翁源县铁龙林场

注册资本：人民币 20，873.35万元主营业务：含锌、含铅、含铜尾矿的处置、销售(法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)。

截止2015年12月31日，韶关绿然资产总额人民币616，159，897.01元，负债总额人民币

422，348，454.16元，净资产人民币 193，811，442.85元;”>

45，775，481.26元，净利润为人民币15，214，513.35元。

截止2016年3月31日，韶关绿然未经审计资产总额人民币631，141，444.98元，负债总额人

民币417，669，213.48元，净资产人民币213，472，231.50元；2016年1-3月营业收入为人民币

15，939，003.13元，净利润为人民币19，660，788.65元。

与本公司的关系：本公司持有其 100%股权。

2、力信服务有限公司(以下简称“力信服务”)

注册地点：香港荃湾横窝仔街 28-34号利兴强中心 16楼 B室

注册资本：港币 1，000万元

主营业务：市政废物收集业务

截止2015年12月31日，力信服务资产总额人民币34，269，371.52元，负债总额人民币

29，683，379.26元，净资产人民币4，585，992.26元；2015年营业收入为人民币39，452，936.16元，净利润为人民币939，686.18元。

截止2016年3月31日，力信服务未经审计资产总额人民币34，525 ，451.41元，负债总额人

民币28，464，722.84元，净资产人民币6，060，728.57元；2016年1-3月营业收入为人民币

11，242，893.90元，净利润为人民币1，508，490.92元。

与本公司的关系：本公司全资子公司东江环保(香港)有限公司持有力信服务 100%股权，本公司透过香港东江持有其 100%股权。

3、盐城市沿海固体废料处置有限公司(以下简称“盐城固废”)

注册地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

注册资本：人民币 870万元

主营业务：处理焚烧处置医药废物、固体废物处置等。

截止 2015年 12月 31日，沿海固废资产总额人民币 74，462，960.77元，负债总额人民币

18，639，741.43元，净资产人民币55，823，219.34元；2015年营业收入为人民币27，841，595.92元，净利润为人民币 9，400，557.31元。

截止 2016年 3月 31日，盐城固废未经审计资产总额人民币 79，321，379.57元，负债总

额人民币 23，358，140.80元，净资产人民币 55，963，238.77元；2016年 1-3月营业收入为人

民币 2，845，819.48元，净利润为人民币 140，019.43元。

与本公司的关系：本公司持有其 60%股权。

4、江西东江环保技术有限公司(以下简称“江西东江”)

注册地点：江西省丰城市孙渡街道循环经济园区

注册资本：人民币 5，000 万元

主营业务：废物的处置及综合利用；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。

截止 2015年 12月 31日，江西东江资产总额人民币 84，612，299.89元，负债总额人民币

34，903，590.10元，净资产人民币 49，708，709.79元；2015年营业收入为人民币 0元，净利

润为人民币-202，492.91元。

截止 2016年 3月 31日，江西东江未经审计资产总额人民币 145，907，089.44元，负债总

额人民币 83，910，562.25元，净资产人民币 61，996，527.19元；2016年 1-3月营业收入为人

民币 20，089，632.49元，净利润为人民币 12，287，817.40元。

与本公司的关系：本公司持有其 100%股权。

5、深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司(以下简称“龙岗处置”)

注册地点：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭工业区广贤路 6号

注册资本：人民币 10，000万元

主营业务：工业废物的收集、处置及综合利用、环保新产品、新技术的开发、应用，废水、废气、噪声的治理。(取得环保资质证书及消防、环保部门验收合格后方可开业或投入使用)；普通货运。

截止 2015年 12月 31日，龙岗处置资产总额人民币 186，980，665.40元，负债总额人民

币 20，280，848.57 元，净资产人民币 166，699，816.83 元；2015 年营业收入为人民币

82，639，182.50元，净利润为人民币 34，259，040.22元。

截止 2016年 3月 31日，龙岗处置未经审计资产总额人民币 190，452，841.81元，负债总

额人民币 18，400，830.65 元，净资产人民币 172，052，011.16 元；2016 年 1-3 月营业收入为

人民币 16，508，483.26元，净利润为人民币 5，352，194.33元。

与本公司的关系：本公司持有其 54%股权。

6、东莞市恒建环保科技有限公司(以下简称“东莞恒建”)

注册地点：东莞市麻涌镇麻三村豪峰工业园

注册资本：人民币 3，900万元

主营业务：环保及污染治理技术研究、开发；蚀刻液废液回收处置；危险货物运输；生产硫酸铜。

截止 2015年 12月 31日，东莞恒建资产总额人民币 99，656，490.89元，负债总额人民币

80，285，195.51元，净资产人民币19，371，295.38元；2015年营业收入为人民币95，664，345.57元，净利润为人民币 1，402，318.61元。

截止 2016年 3月 31日，东莞恒建未经审计资产总额人民币 99，749，813.91元，负债总

额人民币 79，750，231.81元，净资产人民币 19，999，582.10元；2016年 1-3月营业收入为人

民币 17，808，440.77元，净利润为人民币 628，286.72元。

与本公司的关系：本公司持有其 100%股权。

7、湖北天银循环经济发展有限公司(以下简称“湖北天银”)

注册地点：湖北省江陵县工业园(沿江产业园)

注册资本：人民币 3，980万元

主营业务：循环经济基础设施投资；再生资源项目投资、经营管理；回收、加工、利用生产性和非生产性废旧物资及固体废弃物、危险废弃物处理和 废汽车拆解、废七类进口物质处置。

截止 2015年 12月 31日，湖北天银经审计资产总额人民币 236，399，580.32元，负债总

额人民币 189，465，228.12 元，净资产人民币 46，934，352.20 元；2015 年营业收入为人民币

5，000.00元，净利润为人民币-3，483，780.02元。

截止 2016年 3月 31日，湖北天银未经审计资产总额人民币 242，802，893.08元，负债总

额人民币 196，502，229.08 元，净资产人民币 46，300，664.00 元；2016 年 1-3 月营业收入为

人民币 97，577.23元，净利润为人民币-633，688.20元。

与本公司的关系：本公司持有其 60%股权。

8、湖北省天银危险废物集中处置有限公司(以下简称“天银危废”)

注册地点：江陵县工业园区荆监公路以西国强大道以北

注册资本：人民币 2，000万元

主营业务：危险废物资源化利用及处理处置

截止 2015年 12月 31日，天银危废未经审计资产总额人民币 120，307，486.48元，负债

总额人民币 107，621，635.23 元，净资产人民币 12，685，851.25 元；2015 年营业收入为人民

币 0元，净利润为人民币-3，546，473.64元。

截止 2016年 3月 31日，天银危废未经审计资产总额人民币 143，642，185.56元，负债总

额人民币 130，036，865.79 元，净资产人民币 13，605，319.77 元；2016 年 1-3 月营业收入为

人民币 2，369，564.29元，净利润为人民币 919，468.52元。

与本公司的关系：湖北天银持有天银危废 100%股权，本公司透过湖北天银间接持有天银

危废 60%股权。

9、仙桃绿怡环保科技有限公司(以下简称“仙桃绿怡”)

注册地点：仙桃市西流河镇化工产业园发展大道东段

注册资本：人民币 444万元

主营业务：环保产品的研发、销售；承接环保工程；环保技术服务。

截止2015年12月31日，仙桃绿怡资产总额人民币53，540，925.46元，负债总额人民币

856.71元，净资产人民币53，540，068.75元；2015年营业收入为人民币0元，净利润为人民币

-459，931.25元。

截止2016年3月31日，仙桃绿怡未经审计资产总额人民币53，461，782.02元，负债总额人

民币-77，967.57元，净资产人民币53，539，749.59元；2016年1-3月营业收入为人民币0元，净

利润为人民币-319.16元。

与本公司的关系：本公司持有其 55%股权。

10、衡水睿韬环保技术有限公司(以下简称“衡水睿韬”)

注册地点：衡水市桃城区赵家圈镇张柳林村

注册资本：人民币 4000万元

主营业务：环保技术研究及咨询；固体废物治理；危险废物治理；再生物资回收；塑料

制品生产及销售；环保设备的销售；化学产品(不含危险、剧毒、易制毒、监控化学品)的批发零售及进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2015年12月31日，衡水睿韬未经审计资产总额人民币56，131，549.82元，负债总额人

民币 6，365，266.69元，净资产人民币 49，766，283.13元;”>

16，002，811.04元，净利润为人民币-11，200，582.45元。

截止2016年3月31日，衡水睿韬未经审计资产总额人民币55，671，009.22元，负债总额人

民币7，982，183.89元，净资产人民币47，688，825.33元；2016年1-3月营业收入为人民币

3，918，004.02元，净利润为人民币-2，077，457.80元。

与本公司的关系：本公司持有其 85%股权。

11、如东大恒危险废物处理有限公司(以下简称“如东大恒”)

注册地点：如东县洋口化工开发区

注册资本：人民币 3000万元

主营业务：危险废物处置(按《危险废物经营许可证》核定的范围经营)；燃料油(闪点在61度以上)销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2015年12月31日，如东大恒未经审计资产总额人民币83，077，837.78元，负债总额人

民币 61，913，227.99元，净资产人民币 21，164，609.79元;”>

33.040.712.41元，净利润为人民币-5，511，567.59元。

截止2016年3月31日，如东大恒未经审计资产总额人民币90，942，495.97元，负债总额人

民币63，078，625.06元，净资产人民币27，863，870.91元；2016年1-3月营业收入为人民币

579，215.87元，净利润为人民币6，699，261.12元。

与本公司的关系：本公司持有其 100%股权。

三、担保协议主要内容本公司或本公司上述控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。本公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的授信额度担保，不会增加公司合并 表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年4月19日，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币49，855.94万元，占

本公司最近一期经审计净资产的15.49%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2016年 4月 20日